Бесплатный шаблон

Платёжный календарь селлера с учётом холда

13 недель вперёд: поступления с учётом холда и сдвига выплат площадок. Кассовый разрыв виден за три недели до того, как он случится.

D8 fx =D7+D2+D3−D4−D5−D6

BCDEFG

Показатель / неделя Нед 1 Нед 2 Нед 3 Нед 4 Нед 5 Нед 6

Поступления WBхолд 14 дней 1 240 500 986 200 0 1 512 300 1 118 900 1 305 400

Поступления Ozonвыплата 2 раза в мес 486 300 512 800 494 100 0 538 200 501 700

Оплата поставщику −1 100 000 −850 000 −1 400 000 −600 000 −600 000 −1 250 000

Логистика и реклама −310 200 −295 400 −328 700 −298 800 −296 800 −312 400

Налоги −180 000 — — — — —

Остаток на конец недели 616 600 970 200 −264 400 349 100 1 109 400 1 354 100

Календарь · 13 недель Условия выплат площадок Инструкция

Неделя 3: холд сдвинул выплату — разрыв −264 400 ₽ виден за три недели, пока его ещё можно закрыть без займа.

Что внутри файла

Календарь на 13 недель

Квартал вперёд: поступления, платежи и остаток на конец каждой недели — формулы уже настроены.

Сдвиг выплат по площадкам

WB, Ozon и Яндекс Маркет платят в разные дни и с разным холдом — календарь сдвигает поступления сам, по сроку, который вы поставите.

Справочник условий

Сроки выплат и холд по каждой площадке на отдельном листе — меняете условия, календарь пересчитывается.